##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 令和元年12月１日 至 令和２年11月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年12月１日 至 令和３年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,487 | △4,311
| 減価償却費 | 1,141 | 1,313
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 317
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 61
| 減損損失 | 15 | 333
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △79
| 支払利息 | 103 | 122
| 持分法による投資損益（△は益） | 196 | 28
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,094 | △3,479
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △379 | 57
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,740 | 3,157
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 559
| 関係会社株式評価損 | 5 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △172 | △380
| その他 | △205 | △529
| 小計 | △3,449 | △2,828
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 79
| 利息の支払額 | △106 | △121
| 法人税等の支払額 | △12 | △34
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,522 | △2,905
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △0
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,156 | △814
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 13
| 無形固定資産の取得による支出 | △406 | △95
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 408 | 278
| 子会社株式の取得による支出 | △36 | －
| その他 | △5 | △6
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,174 | △626
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,228 | △1,240
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300
| 長期借入金の返済による支出 | △539 | △534
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △0 | △0
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | －
| その他 | △320 | －
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,366 | 1,525
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △317 | △1,989
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,177 | 6,860
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,860 | ※ 4,871