(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年12月１日
至 令和７年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年12月１日
至 令和８年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△281
△87
減価償却費
337
306
減損損失
42
－
受取利息及び受取配当金
△5
△31
支払利息
127
166
売上債権の増減額（△は増加）
1,317
939
棚卸資産の増減額（△は増加）
13
355
仕入債務の増減額（△は減少）
△458
△640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△125
△260
その他
86
△64
小計
1,053
682
利息及び配当金の受取額
5
34
利息の支払額
△127
△167
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△90
840
518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△174
△118
有形固定資産の売却による収入
28
12
無形固定資産の取得による支出
△15
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
193
44
△2
76
△114
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
157
長期借入金の返済による支出
△439
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△49
△282
△947
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
636
△527
現金及び現金同等物の期首残高
2,907
3,437
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,544
2,909