(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益（又は税金等調整前四半期純損失）
4,602
△2,899
減価償却費
1,084
1,184
のれん償却額
200
197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
289
723
賞与引当金の増減額（△は減少）
529
257
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△93
△109
受取利息及び受取配当金
△190
△243
支払利息
161
91
為替差損益（△は益）
349
△185
売上債権の増減額（△は増加）
6,698
2,556
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,111
451
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△162
295
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,045
△166
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,087
△748
その他
74
229
小計
7,298
1,635
利息及び配当金の受取額
189
240
利息の支払額
△167
△92
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,563
△39
4,757
1,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△221
△41
定期預金の払戻による収入
230
16
有形固定資産の取得による支出
△1,246
△1,318
有形固定資産の売却による収入
12
2
投資有価証券の取得による支出
△504
△30
△131
△118
△1,859
△1,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△318
△391
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△1,276
△886
△1,596
△1,279
現金及び現金同等物に係る換算差額
293
△381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,594
△1,408
現金及び現金同等物の期首残高
24,223
26,849
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 25,818
※１ 25,440