(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,899
△3,045
減価償却費
1,184
1,158
のれん償却額
197
196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
723
110
賞与引当金の増減額（△は減少）
257
△199
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△109
29
受取利息及び受取配当金
△243
△264
支払利息
91
44
為替差損益（△は益）
△185
△196
有形固定資産除売却損益（△は益）
-
△38
投資有価証券売却損益（△は益）
△118
投資有価証券評価損益（△は益）
67
助成金収入
△572
売上債権の増減額（△は増加）
2,556
4,409
たな卸資産の増減額（△は増加）
451
393
その他の流動資産の増減額（△は増加）
295
144
仕入債務の増減額（△は減少）
△166
△1,561
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△748
△705
その他
229
181
小計
1,635
33
利息及び配当金の受取額
240
261
利息の支払額
△92
△52
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△39
△79
助成金の受取額
384
1,743
546
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△41
△53
定期預金の払戻による収入
16
22
有形固定資産の取得による支出
△1,318
△425
有形固定資産の売却による収入
2
105
投資有価証券の取得による支出
△30
△202
投資有価証券の売却による収入
2,309
短期貸付金の純増減額（△は増加）
50
224
△1,491
2,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,127
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△391
△485
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△886
△517
0
△1,279
△3,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
△381
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,408
△587
現金及び現金同等物の期首残高
26,849
21,582
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 25,440
※１ 20,995