(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,045
△854
減価償却費
1,158
638
のれん償却額
196
201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
110
△187
賞与引当金の増減額（△は減少）
△199
△90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
△25
受取利息及び受取配当金
△264
△233
支払利息
44
21
為替差損益（△は益）
△196
7
有形固定資産除売却損益（△は益）
△38
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△118
―
投資有価証券評価損益（△は益）
67
助成金収入
△572
△91
売上債権の増減額（△は増加）
4,409
1,499
棚卸資産の増減額（△は増加）
393
1,661
その他の流動資産の増減額（△は増加）
144
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,561
△765
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△705
△20
その他
181
52
小計
33
1,784
利息及び配当金の受取額
261
233
利息の支払額
△52
△23
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△79
25
助成金の受取額
384
60
546
2,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△53
△27
定期預金の払戻による収入
22
17
有形固定資産の取得による支出
△425
△629
有形固定資産の売却による収入
105
56
投資有価証券の取得による支出
△202
△2
投資有価証券の売却による収入
2,309
関係会社株式の取得による支出
△339
短期貸付金の純増減額（△は増加）
50
224
62
2,029
△863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,127
△3,981
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△485
△466
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△517
△344
0
△3,130
△4,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△587
△3,576
現金及び現金同等物の期首残高
21,582
25,582
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 20,995
※１ 22,006