(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△854	△220
	減価償却費									638	674
	のれん償却額									201	242
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△187	△627
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△90	508
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△25	△15
	受取利息及び受取配当金									△233	△187
	支払利息									21	17
	為替差損益（△は益）									7	593
	有形固定資産除売却損益（△は益）									10	―
	投資有価証券償還損益（△は益）									―	13
	売上債権の増減額（△は増加）									1,499	△2,580
	棚卸資産の増減額（△は増加）									1,661	△3,354
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△38	△180
	仕入債務の増減額（△は減少）									△765	△28
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△20	452
	その他									21	△295
	小計									1,844	△4,987
	利息及び配当金の受取額									233	185
	利息の支払額									△23	△11
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									25	△119
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,079	△4,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△27	―
	定期預金の払戻による収入									17	18
	有形固定資産の取得による支出									△629	△478
	有形固定資産の売却による収入									56	14
	投資有価証券の取得による支出									△2	―
	投資有価証券の売却による収入									―	1,000
	投資有価証券の償還による収入									―	32
	関係会社株式の取得による支出									△339	―
	長期貸付けによる支出									―	△143
	その他									62	69
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△863	513
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△3,981	―
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△466	△492
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△344	△172
	その他									0	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,793	△665
現金及び現金同等物に係る換算差額										1	1,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,576	△3,749
現金及び現金同等物の期首残高										25,582	24,271
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 22,006	※１ 20,521