(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益 （又は税金等調整前四半期純損失）									△220	564
	減価償却費									674	460
	のれん償却額									242	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△627	△100
	賞与引当金の増減額（△は減少）									508	162
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△15	56
	受取利息及び受取配当金									△187	△281
	支払利息									17	8
	為替差損益（△は益）									593	717
	投資有価証券償還損益（△は益）									13	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,580	△948
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,354	△2,411
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△180	△313
	仕入債務の増減額（△は減少）									△28	△730
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									452	△313
	その他									△295	△184
	小計									△4,987	△3,314
	利息及び配当金の受取額									185	276
	利息の支払額									△11	△8
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△119	△239
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△4,933	△3,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									―	△615
	定期預金の払戻による収入									18	440
	有形固定資産の取得による支出									△478	△302
	有形固定資産の売却による収入									14	0
	投資有価証券の売却による収入									1,000	―
	投資有価証券の償還による収入									32	―
	長期貸付けによる支出									△143	△11
	その他									69	△97
	投資活動によるキャッシュ・フロー									513	△583
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	△400
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△492	△439
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△172	△173
	その他									―	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△665	△1,013
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,336	1,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,749	△3,835
現金及び現金同等物の期首残高										24,271	15,517
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 20,521	※１ 11,681