(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失（△）									564	△2,035
	減価償却費									460	584
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△100	82
	賞与引当金の増減額（△は減少）									162	△414
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									56	64
	受取利息及び受取配当金									△281	△425
	支払利息									8	17
	為替差損益（△は益）									717	△339
	売上債権の増減額（△は増加）									△948	3,372
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△2,411	△1,768
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△313	△145
	仕入債務の増減額（△は減少）									△730	△499
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△313	△482
	その他									△184	21
	小計									△3,314	△1,967
	利息及び配当金の受取額									276	418
	利息の支払額									△8	△18
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△239	△84
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△3,287	△1,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△615	△1,600
	定期預金の払戻による収入									440	1,949
	有形固定資産の取得による支出									△302	△1,041
	有形固定資産の売却による収入									0	8
	長期貸付けによる支出									△11	―
	長期貸付金の回収による収入									―	17
	その他									△97	△80
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△583	△747
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△400	3,500
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△439	△301
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△173	△172
	その他									0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,013	3,025
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,049	△532
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,835	93
現金及び現金同等物の期首残高										15,517	12,809
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 11,681	※１ 12,903