(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失（△）									△2,035	780
	減価償却費									584	502
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									82	△337
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△414	△661
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									―	△115
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									64	0
	受取利息及び受取配当金									△425	△463
	支払利息									17	64
	為替差損益（△は益）									△339	△44
	売上債権の増減額（△は増加）									3,372	△327
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,768	1,863
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△145	△212
	仕入債務の増減額（△は減少）									△499	△356
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△482	472
	その他									21	150
	小計									△1,967	1,314
	利息及び配当金の受取額									418	456
	利息の支払額									△18	△62
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△84	△52
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,651	1,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,600	△9,511
	定期預金の払戻による収入									1,949	5,014
	有形固定資産の取得による支出									△1,041	△755
	有形固定資産の売却による収入									8	2
	資産除去債務の履行による支出									―	△68
	長期貸付金の回収による収入									17	17
	その他									△80	△33
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△747	△5,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									3,500	4,800
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△301	△246
	自己株式の取得による支出									△0	△949
	配当金の支払額									△172	△172
	その他									0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,025	3,432
現金及び現金同等物に係る換算差額										△532	153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										93	△92
現金及び現金同等物の期首残高										12,809	10,363
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 12,903	※１ 10,271