(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
52,692
67,070
減価償却費
23,003
25,975
年金バイアウトに伴う損失
―
2,105
減損損失
294
3,448
和解関連損失
14,480
受取利息及び受取配当金
△1,552
△1,740
支払利息
1,023
1,082
引当金の増減額（△は減少）
4,178
597
売上債権の増減額（△は増加）
△3,776
△11,622
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,610
△22,416
仕入債務の増減額（△は減少）
16,475
2,972
その他
3,934
2,448
小計
103,141
69,918
利息及び配当金の受取額
1,553
2,028
利息の支払額
△981
△1,078
和解関連損失の支払額
△15,381
法人税等の支払額
△17,221
△15,696
71,111
55,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△29,914
△33,852
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,552
1,081
連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
※2 △14,547
※2 △20,908
関係会社株式の取得による支出
△44
△189
関係会社株式の売却による収入
3,911
投資有価証券の売却による収入
159
407
短期貸付金の増減額（△は増加）
6
139
貸付けによる支出
△373
△161
貸付金の回収による収入
2,289
337
△850
△1,827
△37,810
△54,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,740
△12,615
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△5,000
17,000
長期借入れによる収入
3,563
9,642
長期借入金の返済による支出
△1,709
△8,944
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△10,410
△11,636
非支配株主への配当金の支払額
△606
△662
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,166
△2,245
△934
△10,146
△13,314
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,260
△2,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,414
△15,728
現金及び現金同等物の期首残高
61,017
85,503
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
66
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
※1 85,503
※1 69,776