⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,732,636	14,024	―	1,746,660	1,378,150	31,225	368,510
構築物	227,794	―	―	227,794	211,916	1,520	15,877
機械及び装置	1,870,211	46,631	36,407	1,880,436	1,743,313	24,801	137,122
車輌運搬具	10,255	―	―	10,255	9,947	327	308
工具、器具及び備品	282,285	3,738	13,417	272,606	265,004	4,001	7,601
リース資産	136,478	38,477	21,386	153,569	71,809	29,319	81,760
土地	1,512,578	―	―	1,512,578	―	―	1,512,578
有形固定資産計	5,772,239	102,872	71,211	5,803,900	3,680,142	91,196	2,123,758
無形固定資産
借地権	17,320	―	―	17,320	―	―	17,320
ソフトウエア	330,073	4,608	―	334,681	290,401	24,783	44,280
リース資産	9,520	16,728	―	26,248	12,096	4,670	14,152
電話加入権	107	―	―	107	―	―	107
無形固定資産計	357,022	21,336	―	378,358	302,497	29,454	75,860
長期前払費用	41,236	4,004	―	45,241	24,551	2,487	20,689

(注)　１.　当期増加額のうち主要なものは、次のとおりであります。

　　　　　 機械及び装置　　　レーザー加工機　　　　　　　　　　　　31,552千円　

　　　　　 リース資産　　　　生産管理サーバ一式　　　　　　　　　　20,538千円　

　      ２.　当期減少額のうち主要なものは、次のとおりであります。

　　　　　 機械及び装置　　　工作機械の除却　　　　　　　　　　　　36,407千円　

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第５回無担保社債	平成27年 ３月27日	300,000	300,000	1.18	無	平成32年 ３月27日
合計	―	300,000	300,000	―	―	―

   (注） 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
―	―	―	300,000	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	320,000	430,000	1.04	―
１年以内に返済予定の長期借入金	207,520	179,190	1.24	―
１年以内に返済予定のリース債務	134,281	130,413	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	392,190	538,700	1.11	平成29.06.30～   平成32.09.30
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	97,237	116,382	―	平成29.04.23～   平成36.02.29
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,151,229	1,394,685	―	―

(注) １. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年間における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	129,300	141,900	253,000	14,500
リース債務	60,026	28,525	19,874	7,573

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	12,595	162,173	233	12,344	162,191
賞与引当金	242,523	283,028	242,523	―	283,028
品質保証引当金	143,366	98,306	105,272	38,093	98,306
環境対策引当金	24,137	―	2,568	―	21,569

(注) １. 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２. 品質保証引当金の「当期減少額（その他）」欄は、洗替によるものであります。

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

ア　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	708
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,183,232
普通預金(みずほ銀行他)	73,486
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	156
小計	1,411,874
計	1,412,583

イ　受取手形

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハウス食品㈱	91,392
㈱明治	90,320
日本車輌製造㈱	68,715
井上軸受工業㈱	36,288
ぺんてる㈱	31,752
その他	174,475
計	492,943

ｂ　期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月	38,327
〃 　５月	110,606
〃 　６月	185,745
〃 　７月	41,086
〃 　８月	117,177
計	492,943

ウ　売掛金

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	820,118
㈱日立産業制御ソリューションズ	95,978
理研ビタミン㈱	56,052
PT TAM PACKAGING ASIA	54,227
よつ葉乳業㈱	53,946
その他	665,155
計	1,745,478

ｂ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

1,189,162

9,383,019

8,826,703

1,745,478

83.5

57.2

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

エ　商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	10,777
生産機械	―
小　計	10,777
製品
包装機械	322,034
生産機械	―
小　計	322,034
計	332,811

オ　仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,040,517
設計開発部仕掛品	30,226
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	13,531
計	1,084,275

カ　原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	116
鋼材	4,209
電気部品他	1,568
計	5,894

②　固定資産

ア　投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
日本たばこ産業㈱	356,440
㈱みずほフィナンシャルグループ	191,792
寿スピリッツ㈱	151,620
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	136,455
明治ホールディングス㈱	123,188
その他	481,896
計	1,441,393

イ　保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険（相）	532,964
日本生命保険（相）	89,595
計	622,559

③　流動負債

ア　支払手形

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	213,600
聖和エンジニアリング㈱	40,976
㈱カントー	24,008
㈱エイティ	22,140
㈱トライ	15,010
その他	115,174
計	430,910

ｂ　期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月	123,108
〃 　５月	58,400
〃 　６月	136,487
〃 　７月	112,914
計	430,910

イ　買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	755,425
東京施設工業㈱	29,225
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	20,816
ＫＥＬＬＥＲ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ	12,321
聖和エンジニアリング㈱	10,834
その他	113,922
計	942,545

ウ　短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	350,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱千葉銀行	30,000
計	430,000

エ　前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	1,316,776
その他	232,186
計	1,548,962

④　固定負債

ア　社債
　　　内訳は、「第５ 経理の状況」「２ 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の
    「社債明細表」に記載しております。

　イ　長期借入金

区分	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	376,290
(株)三菱東京ＵＦＪ銀行	200,000
(株)高知銀行	91,600
明治安田生命保険(相)	50,000
計	717,890

(注)　１年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

ウ　退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	876,628
未認識数理計算上の差異	△22,027
計	854,601

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,126,545	4,778,217	6,758,111	8,999,905
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	124,469	311,867	284,355	365,329
四半期(当期)純利益金額	(千円)	82,810	208,853	128,430	162,727
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	5.75	14.50	8.92	11.30

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額(△)	(円)	5.75	8.75	△5.59	2.38