(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
139,149
256,338
減価償却費
50,840
48,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
805
2,625
賞与引当金の増減額（△は減少）
△106,016
△181,758
品質保証引当金の増減額（△は減少）
4,342
△3,222
退職給付引当金の増減額（△は減少）
25,529
34,496
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,444
3,936
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△151
受取利息及び受取配当金
△26,502
△28,077
支払利息
5,928
6,855
為替差損益（△は益）
△243
32
その他の損益（△は益）
△2,789
△1,688
売上債権の増減額（△は増加）
△66,316
514,910
たな卸資産の増減額（△は増加）
△691,170
△326,200
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,935
△769,275
未収消費税等の増減額（△は増加）
△126,357
51,355
前渡金の増減額（△は増加）
△429,735
160,136
その他の資産の増減額（△は増加）
27,867
△28,842
前受金の増減額（△は減少）
△348,716
627,034
未払費用の増減額（△は減少）
△11,144
△27,750
預り金の増減額（△は減少）
△164
△585
その他の負債の増減額（△は減少）
△42,954
△80,803
小計
△1,626,137
258,116
利息及び配当金の受取額
26,115
27,575
利息の支払額
△6,086
△7,182
法人税等の支払額
△67,680
△267,443
△1,673,788
11,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,993
△12,662
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△3,516
投資有価証券の取得による支出
△1,335
△4,135
保険積立金の積立による支出
△23,403
△27,031
貸付けによる支出
△141
貸付金の回収による収入
141
その他の支出
△100
△153
その他の収入
90
211
△36,741
△47,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△89,000
△97,300
リース債務の返済による支出
△31,821
△32,835
割賦債務の返済による支出
△412
△1,267
自己株式の取得による支出
△66,859
△129
配当金の支払額
△57,184
△57,158
554,722
△88,690
現金及び現金同等物に係る換算差額
243
△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,155,563
△124,796
現金及び現金同等物の期首残高
1,836,547
910,612
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 680,983
※１ 785,816