(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
256,338
207,672
減価償却費
48,750
49,985
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,625
358
賞与引当金の増減額（△は減少）
△181,758
△261,101
品質保証引当金の増減額（△は減少）
△3,222
17,642
退職給付引当金の増減額（△は減少）
34,496
24,434
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,936
3,188
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△151
△14,122
受取利息及び受取配当金
△28,077
△27,384
支払利息
6,855
5,033
為替差損益（△は益）
32
87
その他の損益（△は益）
△1,688
△1,234
売上債権の増減額（△は増加）
514,910
1,273,157
たな卸資産の増減額（△は増加）
△326,200
△318,912
仕入債務の増減額（△は減少）
△769,275
△829,996
未収消費税等の増減額（△は増加）
51,355
188,526
前渡金の増減額（△は増加）
160,136
195,227
その他の資産の増減額（△は増加）
△28,842
23,125
前受金の増減額（△は減少）
627,034
△343,151
未払費用の増減額（△は減少）
△27,750
△26,757
預り金の増減額（△は減少）
△585
8,098
その他の負債の増減額（△は減少）
△80,803
△87,245
その他
－
1,227
小計
258,116
87,861
利息及び配当金の受取額
27,575
27,384
利息の支払額
△7,182
△5,057
法人税等の支払額
△267,443
△182,557
11,065
△72,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,662
△29,102
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△3,516
△9,970
投資有価証券の取得による支出
△4,135
△1,394
投資有価証券の売却による収入
7
保険積立金の積立による支出
△27,031
△28,933
その他の支出
△153
△50
その他の収入
211
114
△47,138
△69,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△97,300
△157,700
リース債務の返済による支出
△32,835
△32,993
割賦債務の返済による支出
△1,267
△1,086
自己株式の取得による支出
△129
△72
配当金の支払額
△57,158
△71,457
△88,690
△163,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
△87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△124,796
△305,095
現金及び現金同等物の期首残高
910,612
1,085,932
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 785,816
※１ 780,837