(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
207,672
104,953
減価償却費
49,985
53,687
貸倒引当金の増減額（△は減少）
358
△1,013
賞与引当金の増減額（△は減少）
△261,101
△204,612
品質保証引当金の増減額（△は減少）
17,642
18,615
退職給付引当金の増減額（△は減少）
24,434
34,788
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,188
4,639
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△14,122
－
受取利息及び受取配当金
△27,384
△25,561
支払利息
5,033
4,264
為替差損益（△は益）
87
△61
投資有価証券売却損益（△は益）
△19,800
その他の損益（△は益）
△1,234
△1,407
売上債権の増減額（△は増加）
1,273,157
△112,172
棚卸資産の増減額（△は増加）
△318,912
△231,680
仕入債務の増減額（△は減少）
△829,996
△528,388
未収消費税等の増減額（△は増加）
188,526
118,236
前渡金の増減額（△は増加）
195,227
237,694
その他の資産の増減額（△は増加）
23,125
28,573
前受金の増減額（△は減少）
△343,151
323,108
未払費用の増減額（△は減少）
△26,757
△31,285
預り金の増減額（△は減少）
8,098
△150
その他の負債の増減額（△は減少）
△87,245
△32,087
その他
1,227
小計
87,861
△259,660
利息及び配当金の受取額
27,384
25,561
利息の支払額
△5,057
△4,227
法人税等の支払額
△182,557
△17,823
△72,369
△256,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,102
△8,638
無形固定資産の取得による支出
△9,970
△7,000
投資有価証券の取得による支出
△1,394
△1,421
投資有価証券の売却による収入
7
23,100
保険積立金の積立による支出
△28,933
△22,925
保険積立金の払戻による収入
19,758
その他の支出
△50
△27
その他の収入
114
15
△69,328
2,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△157,700
△87,200
リース債務の返済による支出
△32,993
△26,929
割賦債務の返済による支出
△1,086
△1,024
自己株式の取得による支出
△72
△180
配当金の支払額
△71,457
△57,061
△163,309
△122,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
△87
61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△305,095
△375,624
現金及び現金同等物の期首残高
1,085,932
1,743,395
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 780,837
※１ 1,367,770