(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
104,953
240,710
減価償却費
53,687
55,779
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,013
△230
賞与引当金の増減額（△は減少）
△204,612
△16,100
品質保証引当金の増減額（△は減少）
18,615
9,377
退職給付引当金の増減額（△は減少）
34,788
14,878
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,639
3,252
受取利息及び受取配当金
△25,561
△28,065
支払利息
4,264
4,266
為替差損益（△は益）
△61
△1,067
投資有価証券売却損益（△は益）
△19,800
△34,626
その他の損益（△は益）
△1,407
△1,320
売上債権の増減額（△は増加）
△112,172
824,340
棚卸資産の増減額（△は増加）
△231,680
△681,464
仕入債務の増減額（△は減少）
△528,388
△19,674
未収消費税等の増減額（△は増加）
118,236
△83,561
前渡金の増減額（△は増加）
237,694
△817,670
その他の資産の増減額（△は増加）
28,573
26,556
前受金の増減額（△は減少）
323,108
100,329
未払費用の増減額（△は減少）
△31,285
預り金の増減額（△は減少）
△150
△1,063
その他の負債の増減額（△は減少）
△32,087
△29,200
その他
－
1,150
小計
△259,660
△434,471
利息及び配当金の受取額
25,561
28,065
利息の支払額
△4,227
△4,206
法人税等の支払額
△17,823
△86,399
△256,149
△497,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,638
△16,875
有形固定資産の売却による収入
3,240
無形固定資産の取得による支出
△7,000
△1,400
投資有価証券の取得による支出
△1,421
△1,415
投資有価証券の売却による収入
23,100
68,400
保険積立金の積立による支出
△22,925
△22,102
保険積立金の払戻による収入
19,758
その他の支出
△27
△106
その他の収入
15
148
2,859
29,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△87,200
△76,300
リース債務の返済による支出
△26,929
△28,033
割賦債務の返済による支出
△1,024
△714
自己株式の取得による支出
△180
△108
配当金の支払額
△57,061
△56,694
△122,396
△61,849
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
1,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△375,624
△527,904
現金及び現金同等物の期首残高
1,743,395
4,676,165
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,367,770
※１ 4,148,260