④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末 残高
|
減価償却 累計額
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期末取得 原価
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,367
|
38
|
8
|
164
|
2,233
|
4,328
|
6,561
|
|
構築物
|
375
|
5
|
0
|
27
|
353
|
649
|
1,002
|
|
機械及び装置
|
627
|
131
|
0
|
163
|
595
|
4,372
|
4,968
|
|
車両運搬具
|
6
|
6
|
0
|
4
|
7
|
53
|
61
|
|
工具、器具及び
備品
|
145
|
130
|
0
|
105
|
170
|
1,557
|
1,727
|
|
土地
|
1,426
|
－
|
－
|
－
|
1,426
|
－
|
1,426
|
|
リース資産
|
10
|
－
|
－
|
4
|
6
|
65
|
71
|
|
建設仮勘定
|
58
|
330
|
311
|
－
|
76
|
－
|
76
|
|
有形固定資産計
|
5,018
|
642
|
321
|
469
|
4,869
|
11,026
|
15,895
|
無形固定資産
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技術使用権
|
20
|
－
|
－
|
4
|
16
|
－
|
－
|
|
ソフトウエア
|
139
|
99
|
0
|
61
|
176
|
－
|
－
|
|
電話加入権
|
10
|
－
|
－
|
－
|
10
|
－
|
－
|
|
無形固定資産計
|
170
|
99
|
0
|
65
|
202
|
－
|
－
|
(注) 当期増減額の主な内容は、以下のとおりであります。
１．機械設備の増加の主要なものは、複合NC旋盤49百万円であります。
２．ソフトウェアの増加の主要なものは、生産管理システムリプレイス61百万円であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
113
|
－
|
－
|
37
|
75
|
賞与引当金
|
487
|
569
|
487
|
－
|
569
|
工事補償引当金
|
890
|
826
|
890
|
－
|
826
|
受注工事損失引当金
|
93
|
139
|
78
|
－
|
154
|
ＰＣＢ処理引当金
|
1
|
1
|
－
|
－
|
2
|
役員報酬ＢＩＰ信託
引当金
|
18
|
37
|
6
|
－
|
48
|
(注)貸倒引当金の当期減少額のその他37百万円は、洗替による取崩額20百万円及び回収による取崩額17百万円で
あります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。