(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
498
1,271
減価償却費
271
275
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△99
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△53
17
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
29
△90
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）
1
△2
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）
3
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△89
△35
受取利息及び受取配当金
△156
△143
支払利息
20
19
売上債権の増減額（△は増加）
2,538
461
たな卸資産の増減額（△は増加）
△498
△249
前渡金の増減額（△は増加）
△572
△201
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,350
△1,658
前受金の増減額（△は減少）
2,020
△191
その他
△74
△639
小計
2,551
△1,277
利息及び配当金の受取額
156
143
利息の支払額
△20
△19
法人税等の支払額
△490
△614
2,196
△1,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△280
△310
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
4
－
長期貸付けによる支出
△0
長期貸付金の回収による収入
2
△283
△313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
リース債務の返済による支出
△5
△6
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△86
配当金の支払額
△395
△461
△985
△467
現金及び現金同等物に係る換算差額
△39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
888
△2,546
現金及び現金同等物の期首残高
4,077
9,262
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,966
※ 6,716