(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,098
2,378
減価償却費
304
315
棚卸資産評価損
0
△159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△139
△111
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△11
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△257
△403
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
△25
△65
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）
△50
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64
△149
受取利息及び受取配当金
△186
△123
支払利息
15
為替差損益（△は益）
△109
△148
売上債権の増減額（△は増加）
1,684
△856
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,230
△121
前渡金の増減額（△は増加）
5
222
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,291
△1,719
契約負債の増減額（△は減少）
1,474
△57
その他
△337
181
小計
878
△805
利息及び配当金の受取額
186
123
利息の支払額
△15
法人税等の支払額
△670
△961
378
△1,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△286
△1,902
固定資産の売却による収入
-
投資有価証券の取得による支出
△87
△42
長期貸付けによる支出
△0
長期貸付金の回収による収入
2
25
△20
△345
△1,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
500
長期借入金の返済による支出
△1,000
△500
リース債務の返済による支出
△5
△4
自己株式の売却による収入
66
自己株式の取得による支出
△53
配当金の支払額
△537
△614
△530
△619
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△400
△4,084
現金及び現金同等物の期首残高
11,226
13,114
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,826
※ 9,029