④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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期末取得 原価
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
|
|
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建物
|
2,384
|
59
|
58
|
192
|
2,192
|
4,381
|
6,573
|
(50)
|
|
構築物
|
372
|
44
|
2
|
26
|
387
|
689
|
1,076
|
(2)
|
|
機械及び装置
|
418
|
114
|
0
|
128
|
404
|
3,639
|
4,044
|
(0)
|
|
車両運搬具
|
10
|
18
|
0
|
9
|
19
|
62
|
82
|
|
工具、器具及び 備品
|
313
|
204
|
0
|
188
|
328
|
1,737
|
2,066
|
(0)
|
|
土地
|
2,263
|
-
|
906
|
-
|
1,357
|
-
|
1,357
|
|
リース資産
|
8
|
22
|
2
|
5
|
24
|
8
|
32
|
|
建設仮勘定
|
712
|
630
|
1,110
|
-
|
232
|
-
|
232
|
|
有形固定資産計
|
6,484
|
1,093
|
2,080
|
551
|
4,947
|
10,519
|
15,466
|
(53)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
119
|
257
|
2
|
87
|
287
|
-
|
-
|
(0)
|
|
電話加入権
|
9
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
192
|
108
|
257
|
-
|
43
|
-
|
-
|
|
無形固定資産計
|
321
|
365
|
259
|
87
|
339
|
-
|
-
|
(0)
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(注) 当期増減額の主な内容は、以下のとおりであります。
1.「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2.建物の増加の主要なものは、本社事務所の増床に伴う事務所関連設備23百万円であります。
3. 構築物の増加の主要なものは、第2工場の解体に伴う構内インフラの盛替え工事29百万円であります。
4.機械設備の増加の主要なものは、回転ろ過機21百万円であります。
5.器具備品の増加の主要なものは、基幹システムのリプレイスに伴うサーバー関連機器39百万円、本社事務所の増床に伴う事務所関連設備16百万円であります。
6.土地の減少の主要なものは、東京都渋谷区の土地906百万円であります。
7.ソフトウェアの増加の主要なものは、基幹システムのリプレイス203百万円であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
|
貸倒引当金
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806
|
192
|
0
|
272
|
725
|
賞与引当金
|
896
|
960
|
896
|
-
|
960
|
役員賞与引当金
|
20
|
21
|
21
|
-
|
20
|
工事補償引当金
|
618
|
436
|
354
|
25
|
674
|
受注工事損失引当金
|
87
|
149
|
74
|
12
|
150
|
役員報酬BIP信託 引当金
|
95
|
41
|
-
|
-
|
137
|
従業員株式給付引当金
|
-
|
53
|
-
|
-
|
53
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(注)1.貸倒引当金の当期減少額のその他272百万円は、売掛金回収による取崩であります。
2.工事補償引当金の当期減少額のその他25百万円は、無償工事費の減少による取崩額25百万円であり
ます。
3.受注工事損失引当金の減少額のその他12百万円は、工事採算の改善による取崩であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。