(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,103
3,848
減価償却費
383
401
減損損失
64
15
のれん償却額
13
27
棚卸資産評価損
△7
△27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△281
△257
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△0
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△110
151
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
11
48
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）
20
△38
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△30
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△271
△282
受取利息及び受取配当金
△76
支払利息
為替差損益（△は益）
66
△151
売上債権の増減額（△は増加）
644
4,692
棚卸資産の増減額（△は増加）
△163
△944
前渡金の増減額（△は増加）
△760
△283
仕入債務の増減額（△は減少）
△119
635
契約負債の増減額（△は減少）
2,327
△685
その他
△861
△376
小計
3,010
6,646
利息及び配当金の受取額
76
110
利息の支払額
△15
法人税等の支払額
△1,599
△871
1,472
5,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△581
△966
投資有価証券の取得による支出
△19
△591
短期貸付金の回収による収入
30
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
3
非連結子会社株式の取得による支出
△10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,999
148
△6
△2,449
△1,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
自己株式の売却による収入
105
自己株式の取得による支出
△47
△357
配当金の支払額
△614
△1,230
△668
△1,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
△90
133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,736
2,972
現金及び現金同等物の期首残高
15,182
10,822
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△156
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,446
※ 13,638