（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△153,195	245,987
減価償却費	24,137	35,956
のれん償却額	501	501
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△91	4,427
受取利息及び受取配当金	△9,809	△6,876
支払利息	8,888	7,345
投資有価証券売却損益（△は益）	△398	-
売上債権の増減額（△は増加）	50,956	△1,425,754
たな卸資産の増減額（△は増加）	△722,073	703,006
前受金の増減額（△は減少）	1,284,912	180,387
仕入債務の増減額（△は減少）	△720,739	575,240
前渡金の増減額（△は増加）	△15,643	△1,106,727
その他	61,127	△263,379
小計	△191,427	△1,049,887
利息及び配当金の受取額	9,815	6,876
利息の支払額	△9,265	△6,977
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	30,833	△23,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	△160,043	△1,073,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△129,059	△187,683
有形固定資産の売却による収入	1,016	879,021
投資有価証券の取得による支出	△52,293	△1,889
投資有価証券の売却による収入	14,012	-
その他	△48,697	△43,396
投資活動によるキャッシュ・フロー	△215,023	646,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	900,000	210,000
リース債務の返済による支出	△4,374	△1,546
配当金の支払額	△44,769	△57,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	850,856	150,917
現金及び現金同等物に係る換算差額	△459	△3,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	475,330	△280,263
現金及び現金同等物の期首残高	1,649,106	2,327,809
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,124,437	2,047,546