（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）	△108,901	△294,637
減価償却費	47,425	52,682
固定資産売却損益（△は益）	△3,241	－
固定資産除却損	45,774	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△152,866	421
工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,866	76
受取利息及び受取配当金	△13,341	△9,284
支払利息	5,755	5,982
投資有価証券売却損益（△は益）	△25,671	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	160,307
売上債権の増減額（△は増加）	689,672	389,316
棚卸資産の増減額（△は増加）	△167,810	△48,343
前受金の増減額（△は減少）	115,094	△339,123
仕入債務の増減額（△は減少）	△506,411	△217,853
前渡金の増減額（△は増加）	△39,083	△30,738
受取保険金	－	△21,725
その他	99,254	53,150
小計	△11,481	△299,767
利息及び配当金の受取額	13,341	9,153
利息の支払額	△6,035	△6,077
保険金の受取額	－	21,725
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△12,308	△11,246
営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,483	△286,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△393,865	△50,903
有形固定資産の除却による支出	△14,521	－
有形固定資産の売却による収入	7,955	－
無形固定資産の取得による支出	△4,670	△4,309
定期預金の預入による支出	△199,400	△22,040
定期預金の払戻による収入	213,000	66,120
投資有価証券の売却による収入	51,195	－
関係会社貸付金の純増減額(△は増加)	－	△800,000
その他	3,659	1,567
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336,647	△809,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△44,634	△229,526
長期借入れによる収入	－	405,288
長期借入金の返済による支出	△112,436	△108,790
リース債務の返済による支出	△1,263	△804
自己株式の取得による支出	△77,674	－
配当金の支払額	△23,161	△44,174
財務活動によるキャッシュ・フロー	△259,169	21,993
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,945	2,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△609,355	△1,071,039
現金及び現金同等物の期首残高	2,171,901	2,341,482
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,562,546	1,270,442