(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△504,210
187,595
減価償却費
89,179
81,599
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,932
2,645
賞与引当金の増減額（△は減少）
83,125
2,293
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△15,564
2,029
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,185
13,668
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△292,219
△54,453
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5,238
△13,677
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△450
受取利息及び受取配当金
△5,656
△5,654
支払利息
17,149
9,278
為替差損益（△は益）
△22
△451
有形固定資産売却損益（△は益）
△90,786
△3,763
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△250
環境対策引当金戻入益
△32,444
訴訟関連費用
25,563
事業構造改革費用
102,439
アドバイザリー費用
34,554
売上債権の増減額（△は増加）
689,541
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,187,338
前受金の増減額（△は減少）
49,540
契約負債の増減額（△は減少）
1,123,347
棚卸資産の増減額（△は増加）
△217,443
230,298
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,167,620
△144,788
その他
56,181
△282,554
小計
△2,244,796
3,394,166
利息及び配当金の受取額
5,656
5,654
利息の支払額
△30,410
△6,472
法人税等の支払額
△18,597
法人税等の還付額
47,960
51,305
訴訟関連費用の支払額
△25,563
アドバイザリー費用の支払額
△34,554
△2,221,589
3,365,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
投資有価証券の取得による支出
△0
有形及び無形固定資産の取得による支出
△19,514
△190
有形及び無形固定資産の売却による収入
201,878
3,825
3,487
△22,329
184,049
△20,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△1,452,600
自己株式の取得による支出
△950
△278
リース債務の返済による支出
△6,683
△7,979
配当金の支払額
△15
△732
非支配株主への配当金の支払額
△2,082
1,492,350
△1,463,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
357
5,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△544,831
1,886,807
現金及び現金同等物の期首残高
3,317,021
2,269,638
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,772,189
※ 4,156,446