(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
187,595
△125,968
減価償却費
81,599
69,326
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,645
2,105
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,293
△51,102
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2,029
1,721
受注損失引当金の増減額（△は減少）
13,668
△3,090
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54,453
△42,198
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13,677
△586
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△450
－
受取利息及び受取配当金
△5,654
△5,657
支払利息
9,278
93
為替差損益（△は益）
△451
△444
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,297
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,763
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△250
子会社整理損
432,167
訴訟関連費用
25,563
39,471
アドバイザリー費用
34,554
4,375
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,187,338
437,248
契約負債の増減額（△は減少）
1,123,347
△194,048
棚卸資産の増減額（△は増加）
230,298
△199,408
仕入債務の増減額（△は減少）
△144,788
△126,093
その他
△282,554
131,811
小計
3,394,166
366,423
利息及び配当金の受取額
5,654
5,657
利息の支払額
△6,472
△93
法人税等の支払額
△18,597
△143,224
法人税等の還付額
51,305
2,149
訴訟関連費用の支払額
△25,563
△39,471
アドバイザリー費用の支払額
△34,554
△4,375
3,365,938
187,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
投資有価証券の売却による収入
3,747
有形及び無形固定資産の取得による支出
△190
△13,936
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,825
△22,329
3,741
△20,495
△8,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,452,600
自己株式の取得による支出
△278
△261
リース債務の返済による支出
△7,979
△6,101
配当金の支払額
△732
△3
非支配株主への配当金の支払額
△2,082
△1,463,672
△8,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,035
966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,886,807
171,337
現金及び現金同等物の期首残高
2,269,638
6,241,771
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,156,446
※ 6,413,108