(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
259,575
△212,404
減価償却費
73,241
72,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,306
3,910
賞与引当金の増減額（△は減少）
△68,514
8,121
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,465
△4,178
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△21,762
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,678
△62,314
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△5,742
－
受取利息及び受取配当金
△6,282
△13,596
支払利息
70
52
為替差損益（△は益）
196
△121
有形固定資産売却損益（△は益）
2,639
環境対策引当金戻入益
△3,398
訴訟関連費用
46,274
24,301
合併関連費用
257
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△825,463
599,038
契約負債の増減額（△は減少）
151,603
1,687,087
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,740
△243,924
仕入債務の増減額（△は減少）
△389,790
△96,388
その他
△706,697
△298,488
小計
△1,473,082
1,463,310
利息及び配当金の受取額
6,282
13,596
利息の支払額
△70
△52
法人税等の支払額
△94,028
△128,467
法人税等の還付額
19,863
訴訟関連費用の支払額
△46,274
△24,301
合併関連費用の支払額
△257
△1,587,567
1,324,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
△1,805
有形及び無形固定資産の取得による支出
△44,435
△13,716
有形及び無形固定資産の売却による収入
606
29,029
2,338
△16,599
△13,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△186
△108
自己株式の処分による収入
6
リース債務の返済による支出
△6,124
△5,856
配当金の支払額
△0
△1
非支配株主への配当金の支払額
△2,082
△8,393
△8,041
現金及び現金同等物に係る換算差額
△196
121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,612,757
1,302,982
現金及び現金同等物の期首残高
8,491,538
7,533,940
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,878,780
※ 8,836,922