(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年1月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

16,719

 

減価償却費

11,555

 

減損損失

2,180

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

402

 

引当金の増減額(△は減少)

8,279

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,963

 

固定資産売却損益(△は益)

49

 

受取利息及び受取配当金

793

 

支払利息

1,108

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,133

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

14,769

 

仕入債務の増減額(△は減少)

177

 

その他

1,828

 

小計

33,089

 

利息及び配当金の受取額

660

 

利息の支払額

1,036

 

法人税等の支払額

1,925

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

11,908

 

固定資産の売却による収入

727

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

4,623

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,190

 

定期預金の預入による支出

1,349

 

定期預金の払戻による収入

1,206

 

貸付けによる支出

28

 

貸付金の回収による収入

33

 

その他

90

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,541

 

長期借入金の返済による支出

1,472

 

自己株式の取得による支出

8

 

配当金の支払額

4,575

 

非支配株主への配当金の支払額

414

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

1,333

 

その他

605

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

815

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,263

現金及び現金同等物の期首残高

139,102

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

507

現金及び現金同等物の四半期末残高

 152,873