(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,294
6,233
減価償却費
3,749
4,015
減損損失
46
5
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△56
150
引当金の増減額（△は減少）
770
1,065
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△420
△616
固定資産売却損益（△は益）
△2
△12
受取利息及び受取配当金
△217
△103
支払利息
301
314
売上債権の増減額（△は増加）
△6,497
△4,104
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,280
5,139
仕入債務の増減額（△は減少）
1,969
1,832
その他
1,835
7,983
小計
13,051
21,902
利息及び配当金の受取額
89
103
利息の支払額
△287
△276
法人税等の支払額
△3,556
△2,651
9,296
19,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,999
△7,776
固定資産の売却による収入
324
34
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,781
△0
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
72
1,949
定期預金の預入による支出
△457
△1,281
定期預金の払戻による収入
460
1,501
貸付けによる支出
△3
△9
貸付金の回収による収入
10
23
31
△35
△7,342
△5,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,309
29,481
長期借入金の返済による支出
△147
△2,644
自己株式の取得による支出
△5,001
△1
自己株式の処分による収入
0
－
配当金の支払額
△3,000
△2,853
非支配株主への配当金の支払額
△687
△909
△200
△252
12,272
22,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
104
△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,331
36,198
現金及び現金同等物の期首残高
110,556
93,351
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
686
1,904
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 125,574
※ 131,454