(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,134
20,170
減価償却費
11,161
11,960
減損損失
861
169
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△90
150
引当金の増減額（△は減少）
734
2,409
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,387
△1,681
固定資産売却損益（△は益）
△15
△31
受取利息及び受取配当金
△502
△278
支払利息
1,043
918
売上債権の増減額（△は増加）
17,164
28,875
たな卸資産の増減額（△は増加）
△760
7,775
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,613
△11,412
その他
2,150
11,640
小計
25,879
70,667
利息及び配当金の受取額
406
589
利息の支払額
△1,000
△879
法人税等の支払額
△8,026
△6,263
17,258
64,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△18,367
△22,296
固定資産の売却による収入
53
82
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,365
△704
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,607
1,949
定期預金の預入による支出
△1,097
△2,657
定期預金の払戻による収入
1,084
2,998
貸付けによる支出
△7
△24
貸付金の回収による収入
25
38
34
△47
△16,032
△20,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,455
30,976
長期借入れによる収入
1,298
620
長期借入金の返済による支出
△1,193
△3,553
自己株式の取得による支出
△15,003
△2
自己株式の処分による収入
0
－
配当金の支払額
△5,877
△5,713
非支配株主への配当金の支払額
△687
△1,282
△583
△610
3,407
20,434
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,167
△369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,465
63,516
現金及び現金同等物の期首残高
110,556
93,351
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
686
1,904
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 114,708
※ 158,772