(５)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,313
13,081
減価償却費及び償却費
4,976
4,983
減損損失
5
56
受取利息及び受取配当金
△105
△78
支払利息
384
278
為替差損益（△は益）
92
1,122
持分法による投資損益（△は益）
△745
△769
固定資産売却損益（△は益）
△12
△5
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,404
△14,739
契約資産の増減額（△は増加）
7,640
10,684
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,157
△4,578
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,903
5,817
契約負債の増減額（△は減少）
15,634
7,996
引当金の増減額（△は減少）
△569
△1,587
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△315
80
その他
△2,761
5,987
小計
22,878
28,330
利息の受取額
103
85
配当金の受取額
1
利息の支払額
△347
△224
法人所得税の支払額
△2,141
△3,817
20,495
24,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,319
△1,150
定期預金の払戻による収入
1,544
1,145
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,096
－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,794
△9,595
有形固定資産の売却による収入
34
8
△173
△111
△5,611
△9,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,374
5,952
長期借入れによる収入
25,000
3,000
長期借入金の返済による支出
△2,645
△2,773
リース負債の返済による支出
△1,199
△1,066
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△2,853
△5,722
非支配持分への配当金の支払額
△913
△1,106
21,761
△1,718
現金及び現金同等物に係る換算差額
△445
2,586
現金及び現金同等物の増減額
36,198
15,540
現金及び現金同等物の期首残高
95,256
120,544
現金及び現金同等物の四半期末残高
131,454
136,084