(５)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
13,081
15,569
減価償却費及び償却費
4,983
5,562
減損損失
56
10
受取利息及び受取配当金
△78
△92
支払利息
278
330
為替差損益（△は益）
1,122
1,124
持分法による投資損益（△は益）
△769
△927
固定資産売却損益（△は益）
△5
△6
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△14,739
△17,442
契約資産の増減額（△は増加）
10,684
5,265
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,578
△9,930
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
5,817
485
契約負債の増減額（△は減少）
7,996
4,893
引当金の増減額（△は減少）
△1,587
△600
退職給付に係る資産及び負債の増減額
80
26
その他
5,987
9,035
小計
28,330
13,303
利息の受取額
85
101
配当金の受取額
1
利息の支払額
△224
△286
法人所得税の支払額
△3,817
△6,350
24,375
6,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,150
△2,368
定期預金の払戻による収入
1,145
2,227
投資有価証券の取得による支出
△0
－
投資有価証券の売却及び償還による収入
186
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△9,595
△4,730
有形固定資産の売却による収入
8
14
△111
△1,841
△9,702
△6,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,952
△5,173
長期借入れによる収入
3,000
198
長期借入金の返済による支出
△2,773
△2,862
リース負債の返済による支出
△1,066
△1,065
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△5,722
△10,393
非支配持分への配当金の支払額
△1,106
△1,726
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△7
△1,718
△21,031
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,586
3,241
現金及び現金同等物の増減額
15,540
△17,531
現金及び現金同等物の期首残高
120,544
136,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
136,084
118,957