(５)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
37,252
42,549
減価償却費及び償却費
16,024
17,352
減損損失
85
351
受取利息及び受取配当金
△266
△370
支払利息
919
1,541
為替差損益（△は益）
1,632
3,949
持分法による投資損益（△は益）
△888
△960
固定資産売却損益（△は益）
△43
△65
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
18,435
7,450
契約資産の増減額（△は増加）
6,351
3,458
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,317
△45,744
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
5,205
3,976
契約負債の増減額（△は減少）
9,748
3,511
引当金の増減額（△は減少）
374
538
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△643
917
その他
△639
760
小計
74,232
39,217
利息の受取額
254
363
配当金の受取額
1,122
713
利息の支払額
△834
△1,205
法人所得税の支払額
△9,657
△15,783
65,117
23,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,853
△5,222
定期預金の払戻による収入
3,955
5,059
投資有価証券の取得による支出
△20
△325
投資有価証券の売却及び償還による収入
12
193
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△20,839
△17,641
有形固定資産の売却による収入
127
227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,375
△14,526
△2,201
△33,194
△32,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,607
21,138
長期借入れによる収入
4,222
858
長期借入金の返済による支出
△4,780
△4,789
リース負債の返済による支出
△2,954
△2,982
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△12,415
△5
配当金の支払額
△10,455
△18,216
非支配持分への配当金の支払額
△1,326
△2,167
非支配持分からの子会社持分取得による支出
－
△7
1
△18,102
△6,170
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,783
9,242
超インフレの調整
△40
現金及び現金同等物の増減額
16,604
△5,884
現金及び現金同等物の期首残高
120,544
136,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
137,148
130,603