(５)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
15,569
15,183
減価償却費及び償却費
5,562
6,406
減損損失
10
6
受取利息及び受取配当金
△92
△210
支払利息
330
789
為替差損益（△は益）
1,124
△162
持分法による投資損益（△は益）
△927
△1,059
固定資産売却損益（△は益）
△6
△117
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△17,442
△20,083
契約資産の増減額（△は増加）
5,265
22,961
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,930
△5,745
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
485
△19,944
契約負債の増減額（△は減少）
4,893
5,115
引当金の増減額（△は減少）
△600
△761
退職給付に係る資産及び負債の増減額
26
30
未払又は未収消費税等の増減額
5,199
9,935
その他
3,836
5,817
小計
13,303
18,163
利息の受取額
101
209
配当金の受取額
1
5
利息の支払額
△286
△656
法人所得税の支払額
△6,350
△5,501
6,769
12,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,368
△2,475
定期預金の払戻による収入
2,227
2,128
投資有価証券の売却及び償還による収入
186
－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△4,730
△8,096
有形固定資産の売却による収入
14
157
△1,841
△64
△6,510
△8,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,173
38,090
長期借入れによる収入
198
81
長期借入金の返済による支出
△2,862
△612
リース負債の返済による支出
△1,065
△1,194
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
△2
配当金の支払額
△10,393
△9,942
非支配持分への配当金の支払額
△1,726
△1,282
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△7
△21,031
25,138
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,241
579
超インフレの調整
△3
現金及び現金同等物の増減額
△17,531
29,583
現金及び現金同等物の期首残高
136,488
116,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
118,957
145,721