(５)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
28,177
34,085
減価償却費及び償却費
11,207
12,962
減損損失
323
7
受取利息及び受取配当金
△219
△449
支払利息
852
1,842
為替差損益（△は益）
3,332
1,498
持分法による投資損益（△は益）
△1,006
△1,049
固定資産売却損益（△は益）
△20
△117
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
9,496
12,256
契約資産の増減額（△は増加）
6,693
21,089
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,859
△8,603
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,145
△33,430
契約負債の増減額（△は減少）
1,836
24,909
引当金の増減額（△は減少）
284
△762
退職給付に係る資産及び負債の増減額
725
372
未払又は未収消費税等の増減額
1,250
6,822
その他
△772
△6,772
小計
38,448
64,664
利息の受取額
209
446
配当金の受取額
713
1,452
利息の支払額
△673
△1,791
法人所得税の支払額
△10,215
△12,620
28,482
52,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,571
△4,590
定期預金の払戻による収入
3,217
4,242
投資有価証券の取得による支出
△25
－
投資有価証券の売却及び償還による収入
188
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△11,948
△15,197
有形固定資産の売却による収入
54
199
△1,934
△573
△14,018
△15,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,286
3,971
長期借入れによる収入
217
150
長期借入金の返済による支出
△3,860
リース負債の返済による支出
△2,035
△2,401
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△4
△6
配当金の支払額
△10,393
△9,942
非支配持分への配当金の支払額
△1,731
△1,529
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△7
△16,528
△11,692
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,176
3,191
超インフレの調整
△24
△212
現金及び現金同等物の増減額
7,087
27,517
現金及び現金同等物の期首残高
136,488
116,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
143,576
143,654