(５)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
42,549
56,856
減価償却費及び償却費
17,352
19,737
減損損失
351
11
受取利息及び受取配当金
△370
△743
支払利息
1,541
2,888
為替差損益（△は益）
3,949
2,069
持分法による投資損益（△は益）
△960
△1,126
固定資産売却損益（△は益）
△65
△123
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
7,450
6,739
契約資産の増減額（△は増加）
3,458
14,840
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,744
△13,147
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,976
△40,611
契約負債の増減額（△は減少）
3,511
21,194
引当金の増減額（△は減少）
538
△507
退職給付に係る資産及び負債の増減額
917
309
未払又は未収消費税等の増減額
△2,618
3,653
その他
3,378
△4,841
小計
39,217
67,198
利息の受取額
363
723
配当金の受取額
713
1,452
利息の支払額
△1,205
△2,151
法人所得税の支払額
△15,783
△18,926
23,305
48,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,222
△6,134
定期預金の払戻による収入
5,059
5,578
投資有価証券の取得による支出
△325
△438
投資有価証券の売却及び償還による収入
193
4
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△17,641
△22,789
有形固定資産の売却による収入
227
217
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,526
－
12
△745
△32,221
△24,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,138
4,049
長期借入れによる収入
858
20,726
長期借入金の返済による支出
△4,789
△2,136
リース負債の返済による支出
△2,982
△3,673
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△5
△7
配当金の支払額
△18,216
△18,943
非支配持分への配当金の支払額
△2,167
△1,547
非支配持分からの子会社持分取得による支出
1
△6,170
△1,532
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,242
4,057
超インフレの調整
△40
△514
現金及び現金同等物の増減額
△5,884
26,000
現金及び現金同等物の期首残高
136,488
116,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
130,603
142,137