(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

42,150

46,132

減価償却費及び償却費

 

14,852

16,018

減損損失

 

21

349

受取利息及び受取配当金

 

823

769

支払利息

 

1,818

1,811

為替差損益(△は益)

 

1,370

3,246

持分法による投資損益(△は益)

 

1,022

848

固定資産売却損益(△は益)

 

1,144

47

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

8,580

8,770

契約資産の増減額(△は増加)

 

24,457

21,666

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

6,887

6,688

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

30,813

18,663

契約負債の増減額(△は減少)

 

23,536

1,946

引当金の増減額(△は減少)

 

532

572

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

848

40

未払又は未収消費税等の増減額

 

6,478

4,580

その他

 

6,750

610

小計

 

76,141

72,154

利息の受取額

 

772

713

配当金の受取額

 

587

1,723

利息の支払額

 

1,846

1,918

法人所得税の支払額

 

11,407

17,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

64,247

54,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

1,705

3,595

定期預金の払戻による収入

 

3,250

2,858

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

16

54

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

20,652

43,786

有形固定資産の売却による収入

 

1,793

147

その他

 

478

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

16,818

44,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

5,001

1,462

長期借入れによる収入

 

406

13,998

長期借入金の返済による支出

 

1,238

13,102

リース負債の返済による支出

 

2,632

3,010

株式の発行による収入

 

0

0

自己株式の取得による支出

 

14

0

配当金の支払額

 

12,140

14,781

非支配持分への配当金の支払額

 

2,623

1,905

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

397

その他

 

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

23,642

17,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

7,371

2,092

超インフレの調整

15

725

1,921

現金及び現金同等物の増減額

 

30,432

7,250

現金及び現金同等物の期首残高

 

148,059

171,031

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

178,492

163,781