(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
42,150
46,132
減価償却費及び償却費
14,852
16,018
減損損失
21
349
受取利息及び受取配当金
△823
△769
支払利息
1,818
1,811
為替差損益(△は益)
1,370
△3,246
持分法による投資損益(△は益)
△1,022
△848
固定資産売却損益(△は益)
△1,144
△47
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
8,580
8,770
契約資産の増減額(△は増加)
24,457
21,666
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,887
△6,688
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△30,813
△18,663
契約負債の増減額(△は減少)
23,536
1,946
引当金の増減額(△は減少)
△532
572
退職給付に係る資産及び負債の増減額
848
△40
未払又は未収消費税等の増減額
6,478
4,580
その他
△6,750
610
小計
76,141
72,154
利息の受取額
772
713
配当金の受取額
587
1,723
利息の支払額
△1,846
△1,918
法人所得税の支払額
△11,407
△17,964
64,247
54,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,705
△3,595
定期預金の払戻による収入
3,250
2,858
投資有価証券の売却及び償還による収入
16
54
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△20,652
△43,786
有形固定資産の売却による収入
1,793
147
478
△129
△16,818
△44,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,001
1,462
長期借入れによる収入
406
13,998
長期借入金の返済による支出
△1,238
△13,102
リース負債の返済による支出
△2,632
△3,010
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△14
△0
配当金の支払額
△12,140
△14,781
非支配持分への配当金の支払額
△2,623
△1,905
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△397
-
2
△23,642
△17,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,371
△2,092
超インフレの調整
15
△725
1,921
現金及び現金同等物の増減額
30,432
△7,250
現金及び現金同等物の期首残高
148,059
171,031
現金及び現金同等物の中間期末残高
178,492
163,781