（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	57	91
減価償却費	210	224
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
株式報酬費用	－	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△19	△61
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△53	△21
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△6	△47
受取利息及び受取配当金	△53	△60
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
固定資産処分損益（△は益）	2	1
為替差損益（△は益）	△0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	△77	△28
売上債権の増減額（△は増加）	6,868	5,630
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,096	56
その他の資産の増減額（△は増加）	△61	57
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,922	△2,939
未払消費税等の増減額（△は減少）	△112	△267
前受金の増減額（△は減少）	479	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	116
その他の負債の増減額（△は減少）	△133	△256
小計	4,077	2,526
利息及び配当金の受取額	54	59
法人税等の支払額	△507	△845
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,623	1,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△28	△25
定期預金の払戻による収入	33	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△200	△100
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	106	78
有形固定資産の取得による支出	△320	△400
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△34	△83
貸付けによる支出	△11	－
貸付金の回収による収入	1	4
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△5	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△459	△527
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△6	△7
自己株式の取得による支出	△189	－
配当金の支払額	△193	△274
財務活動によるキャッシュ・フロー	△389	△282
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6	△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,769	918
現金及び現金同等物の期首残高	7,326	7,005
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,095	7,923