(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,156
1,389
減価償却費
1,064
1,010
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
18
製品保証引当金の増減額（△は減少）
14
△66
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△29
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6
△40
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△83
△18
株式給付引当金の増減額（△は減少）
47
△2
受取利息及び受取配当金
△169
△133
支払利息
16
19
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
21
投資有価証券評価損益（△は益）
51
売上債権の増減額（△は増加）
1,567
8,311
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,530
△1,665
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,269
△2,834
その他の資産の増減額（△は増加）
187
653
その他の負債の増減額（△は減少）
△449
△134
その他
319
△234
小計
1,910
6,198
利息及び配当金の受取額
168
133
利息の支払額
△16
△13
法人税等の支払額
△394
△1,506
1,668
4,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
502
有形固定資産の取得による支出
△596
△144
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△35
△167
投資有価証券の取得による支出
△308
投資有価証券の売却による収入
103
0
△7
△28
△615
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,000
配当金の支払額
△1,955
△1,884
非支配株主への配当金の支払額
△20
△23
△3,976
△1,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
△827
299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,163
2,589
現金及び現金同等物の期首残高
30,633
28,710
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 27,470
※ 31,299