(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
885
1,741
減価償却費
893
988
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△58
△53
製品保証引当金の増減額（△は減少）
32
△21
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
91
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
18
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△60
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△100
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
△23
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△63
△34
株式給付引当金の増減額（△は減少）
93
56
受取利息及び受取配当金
△204
△192
支払利息
9
17
有形固定資産売却損益（△は益）
0
△286
固定資産除却損
4
5
売上債権の増減額（△は増加）
1,049
754
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,252
△2,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,762
236
その他の資産の増減額（△は増加）
△313
△171
その他の負債の増減額（△は減少）
779
72
その他
△1,033
△450
小計
△2,090
559
利息及び配当金の受取額
202
192
利息の支払額
△10
△20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27
△424
△1,925
306
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△529
△36
定期預金の払戻による収入
322
19
有形固定資産の取得による支出
△1,196
△609
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△399
△190
投資有価証券の売却による収入
251
子会社株式の取得による支出
△500
△0
△2,036
△511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△554
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,598
△1,914
非支配株主への配当金の支払額
△1
△2,157
△1,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,314
1,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,805
△925
現金及び現金同等物の期首残高
35,030
30,508
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 30,224
※ 29,583