(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,462
3,670
減価償却費
997
999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
3
製品保証引当金の増減額（△は減少）
59
△165
賞与引当金の増減額（△は減少）
83
△38
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△7
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△41
△94
株式給付引当金の増減額（△は減少）
51
80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
△57
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15
11
受取利息及び受取配当金
△287
△301
支払利息
42
52
固定資産売却損益（△は益）
△4
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△769
△506
売上債権の増減額（△は増加）
△20
△1,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,357
2,247
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,307
△1,960
その他
619
△103
小計
1,501
2,428
利息及び配当金の受取額
259
282
利息の支払額
△53
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,056
△1,137
651
1,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,556
△283
定期預金の払戻による収入
29
1,907
有形固定資産の取得による支出
△359
△677
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△40
△43
投資有価証券の売却による収入
828
451
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△344
△1
△1,091
1,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
166
1,849
自己株式の取得による支出
△2,000
△3,000
配当金の支払額
△1,918
△2,278
△3,752
△3,428
現金及び現金同等物に係る換算差額
△313
411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,506
△466
現金及び現金同等物の期首残高
32,244
32,984
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,738
※ 32,518