(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

831

1,480

 

減価償却費

129

136

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24

104

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

3

4

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

14

4

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

70

89

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

30

15

 

受取利息及び受取配当金

33

43

 

支払利息

1

3

 

為替差損益(△は益)

30

3

 

固定資産除却損

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

528

1,694

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

349

66

 

その他の資産の増減額(△は増加)

72

164

 

仕入債務の増減額(△は減少)

361

3,064

 

前受金の増減額(△は減少)

32

30

 

その他の負債の増減額(△は減少)

73

35

 

その他

1

11

 

小計

915

244

 

利息及び配当金の受取額

34

43

 

利息の支払額

1

3

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

22

540

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

971

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

109

275

 

無形固定資産の取得による支出

3

19

 

投資有価証券の取得による支出

1

2

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

その他の支出

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

125

296

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

265

295

 

自己株式の取得による支出

0

 

リース債務の返済による支出

13

10

 

配当金の支払額

308

510

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

587

816

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

289

1,372

現金及び現金同等物の期首残高

7,628

8,358

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,918

※1 6,985