(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
831
1,480
減価償却費
129
136
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△24
△104
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△3
△4
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
14
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
70
89
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
30
15
受取利息及び受取配当金
△33
△43
支払利息
1
3
為替差損益(△は益)
△30
固定資産除却損
-
売上債権の増減額(△は増加)
528
1,694
棚卸資産の増減額(△は増加)
△349
△66
その他の資産の増減額(△は増加)
72
164
仕入債務の増減額(△は減少)
△361
△3,064
前受金の増減額(△は減少)
△32
その他の負債の増減額(△は減少)
73
△35
その他
11
小計
915
244
利息及び配当金の受取額
34
43
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
22
△540
971
△255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△109
△275
無形固定資産の取得による支出
△19
投資有価証券の取得による支出
貸付金の回収による収入
その他の支出
△10
△125
△296
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△265
△295
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△13
配当金の支払額
△308
△510
△587
△816
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
289
△1,372
現金及び現金同等物の期首残高
7,628
8,358
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,918
※1 6,985