2018年11月12日に提出いたしました第95期第２四半期（自 2018年７月１日 至 2018年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）キャッシュ・フローの状況の分析
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
（訂正前）
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回次 |
第94期 第２四半期 連結累計期間 |
第95期 第２四半期 連結累計期間 |
第94期 |
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会計期間 |
自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日 |
自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日 |
自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日 |
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|
（略） |
||||
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
（千円） |
547,378 |
6,119,715 |
△601,423 |
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投資活動による キャッシュ・フロー |
（千円） |
△214,286 |
5,011 |
△1,175,435 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
（千円） |
△513,221 |
△205,372 |
△530,611 |
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現金及び現金同等物の 四半期末（期末）残高 |
（千円） |
10,968,710 |
14,760,078 |
8,841,211 |
＜以下省略＞
（訂正後）
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回次 |
第94期 第２四半期 連結累計期間 |
第95期 第２四半期 連結累計期間 |
第94期 |
|
|
会計期間 |
自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日 |
自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日 |
自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日 |
|
|
（略） |
||||
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
（千円） |
547,378 |
6,119,715 |
△601,423 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
（千円） |
△214,286 |
△194,988 |
△1,175,435 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
（千円） |
△513,221 |
△205,372 |
△530,611 |
|
現金及び現金同等物の 四半期末（期末）残高 |
（千円） |
10,968,710 |
14,060,078 |
8,841,211 |
＜以下省略＞
(2) キャッシュ・フローの状況の分析
（訂正前）
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、期首残高よりも5,918百万円増加し、14,760百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは6,119百万円（前年同期は547百万円の収入）となりました。
主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が1,789百万円になったこと、売上債権が4,777百万円減少したこと、受注増加に伴い仕入債務が1,331百万円増加したことによります。また、主な減少要因はたな卸資産が1,874百万円増加したことによります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によって得られたキャッシュ・フローは5百万円（前年同期は214百万円の支出）となりました。
主な増加要因は、旧三田工場の売却等により有形固定資産の売却による収入が45百万円あったこと、退任役員の保険解約により団体生命保険解約による収入が138百万円あったことによります。また、主な減少要因は有形固定資産の取得による支出が125百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が12百万円あったことによります。
＜以下省略＞
（訂正後）
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、期首残高よりも5,718百万円増加し、14,060百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは6,119百万円（前年同期は547百万円の収入）となりました。
主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が1,789百万円になったこと、売上債権が4,777百万円減少したこと、受注増加に伴い仕入債務が1,331百万円増加したことによります。また、主な減少要因はたな卸資産が1,874百万円増加したことによります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは194百万円（前年同期は214百万円の支出）となりました。
主な増加要因は、旧三田工場の売却等により有形固定資産の売却による収入が45百万円あったこと、退任役員の保険解約により団体生命保険解約による収入が138百万円あったことによります。また、主な減少要因は有形固定資産の取得による支出が125百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が12百万円あったこと、余剰資金運用による有価証券の取得による支出が300百万円あったことによります。
＜以下省略＞
（訂正前）
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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
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（略） |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
定期預金の預入による支出 |
△401,000 |
△1,000 |
|
定期預金の払戻による収入 |
401,000 |
1,000 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△128,365 |
△125,372 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
715 |
45,261 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△1,899 |
△12,975 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△251,897 |
△2,269 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
122,337 |
893 |
|
その他 |
44,824 |
99,474 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△214,286 |
5,011 |
|
（略） |
||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△178,400 |
5,918,866 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
11,147,110 |
8,841,211 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 10,968,710 |
※ 14,760,078 |
（訂正後）
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|
(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|
（略） |
||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△401,000 |
△1,000 |
|
定期預金の払戻による収入 |
401,000 |
1,000 |
|
有価証券の取得による支出 |
－ |
△300,000 |
|
有価証券の売却による収入 |
－ |
100,000 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△128,365 |
△125,372 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
715 |
45,261 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△1,899 |
△12,975 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△251,897 |
△2,269 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
122,337 |
893 |
|
その他 |
44,824 |
99,474 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△214,286 |
△194,988 |
|
（略） |
||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△178,400 |
5,718,866 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
11,147,110 |
8,341,211 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 10,968,710 |
※ 14,060,078 |
（訂正前）
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日） |
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現金及び預金勘定 |
10,702,718千円 |
11,191,099千円 |
|
有価証券 |
2,304,991 |
5,607,978 |
|
預入期間が３か月を超える定期預金 |
△2,039,000 |
△2,039,000 |
|
現金及び現金同等物 |
10,968,710 |
14,760,078 |
（訂正後）
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日） |
|
現金及び預金勘定 |
10,702,718千円 |
11,191,099千円 |
|
有価証券 |
2,304,991 |
5,607,978 |
|
預入期間が３か月を超える定期預金 |
△2,039,000 |
△2,039,000 |
|
償還期間が３か月を超える有価証券 |
－ |
△700,000 |
|
現金及び現金同等物 |
10,968,710 |
14,060,078 |