⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
（株）ダイフク	第10回無担保社債 (担保提供限定 特約付)	平成26年３月25日	700	700	年0.50	なし	平成31年３月25日
（株）ダイフク	第11回無担保社債 (担保提供限定 特約付)	平成26年３月25日	2,000	2,000	年0.73	なし	平成31年３月25日
（株）ダイフク	2017年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債	平成25年10月２日	15,093	－	年－	なし	平成27年12月17日
合計	─	─	17,793	2,700	─	─	─

(注)　連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
－	－	2,700	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	8,244	6,771	2.3	－
１年以内に返済予定の長期借入金	4,660	1,930	1.0	－
１年以内に返済予定のリース債務	381	278	－	－
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	29,849	29,501	0.7	平成29年～33年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	1,422	1,411	－	平成29年～37年
合計	44,557	39,894	－	－

(注) １  平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。

２  長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	15,560	12,041	1,700	200
リース債務	180	286	123	107

３  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と総額 20,000百万円の特定融資枠契約を締結しております。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。