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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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（株）ダイフク |
第10回無担保社債 |
平成26年３月25日 |
700 |
700 |
年0.50 |
なし |
平成31年３月25日 |
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（株）ダイフク |
第11回無担保社債 |
平成26年３月25日 |
2,000 |
2,000 |
年0.73 |
なし |
平成31年３月25日 |
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合計 |
─ |
─ |
2,700 |
2,700 |
─ |
─ |
─ |
(注) 連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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－ |
2,700 |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
6,771 |
6,042 |
2.2 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,930 |
15,605 |
0.6 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
278 |
200 |
－ |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
29,501 |
15,422 |
0.8 |
平成29年～34年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,411 |
1,340 |
－ |
平成30年～37年 |
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合計 |
39,894 |
38,610 |
－ |
－ |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
12,522 |
2,500 |
200 |
200 |
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リース債務 |
306 |
200 |
114 |
108 |
３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と総額 20,000百万円の特定融資枠契約を締結しております。