(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

17,453

30,589

 

減価償却費

2,105

2,219

 

受取利息及び受取配当金

303

476

 

支払利息

172

149

 

関係会社株式売却損益(△は益)

6,948

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,636

4,619

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,346

9,792

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,650

960

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

139

2,964

 

その他

301

2,111

 

小計

4,535

15,238

 

利息及び配当金の受取額

303

477

 

利息の支払額

174

146

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,111

9,336

 

その他の収入

174

235

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,727

6,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

3

 

定期預金の払戻による収入

3

 

固定資産の取得による支出

2,910

2,450

 

固定資産の売却による収入

71

56

 

投資有価証券の取得による支出

12

14

 

関係会社株式の売却による収入

13,223

 

その他

19

78

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,829

10,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

404

2,753

 

長期借入れによる収入

9,300

 

長期借入金の返済による支出

9,552

252

 

自己株式の取得による支出

8

5

 

配当金の支払額

3,651

5,653

 

その他

125

127

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,633

3,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

1,551

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,817

12,522

現金及び現金同等物の期首残高

64,790

85,150

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 61,973

※1 97,673