(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,299,529
1,736,641
減価償却費
732,547
699,606
のれん償却額
139,039
101,340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40,369
△21,085
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,327
△22,588
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,178
△7,614
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,345
24,998
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△35,679
17,347
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,976
△85,062
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
25,576
受取利息及び受取配当金
△74,474
△68,642
支払利息
40,940
33,182
持分法による投資損益（△は益）
△33,775
51,437
固定資産除売却損益（△は益）
△1,846
△226
雇用調整助成金
△181,087
子会社整理損
24,975
関係会社株式売却損益（△は益）
△53,761
売上債権の増減額（△は増加）
△258,132
1,147,583
たな卸資産の増減額（△は増加）
△521,459
△883,977
仕入債務の増減額（△は減少）
505,659
382,377
その他
△241,619
△496,076
小計
2,558,188
2,453,730
利息及び配当金の受取額
74,657
68,822
利息の支払額
△40,940
△33,182
助成金収入の受取額
149,212
法人税等の支払額
△730,519
△468,866
1,861,385
2,169,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△495,464
△513,006
定期預金の払戻による収入
511,061
447,886
有形固定資産の取得による支出
△461,296
△300,103
有形固定資産の売却による収入
16,542
5,649
無形固定資産の取得による支出
△15,636
△140,806
投資有価証券の取得による支出
△603,248
関係会社株式の売却による収入
100,875
貸付けによる支出
△314
△9,217
貸付金の回収による収入
2,914
4,249
△10,525
5,526
△955,092
△499,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△262,720
△91,311
リース債務の返済による支出
△117,410
△116,162
長期借入金の返済による支出
△36,482
△18,050
自己株式の取得による支出
△37
配当金の支払額
△457,241
△501,946
非支配株主への配当金の支払額
△257,838
△183,733
△1,131,731
△911,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
△120,702
△182,387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△346,140
576,303
現金及び現金同等物の期首残高
9,858,835
10,092,523
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,512,695
※ 10,668,827