(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,736,641
2,669,865
減価償却費
699,606
716,763
のれん償却額
101,340
125,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21,085
△15,466
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,588
△35,129
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7,614
11,228
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,998
89,831
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
17,347
△15,077
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△85,062
△48,738
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
25,576
27,122
受取利息及び受取配当金
△68,642
△69,034
支払利息
33,182
30,129
持分法による投資損益（△は益）
51,437
△9,230
固定資産除売却損益（△は益）
△226
2,669
雇用調整助成金
△181,087
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,604
売上債権の増減額（△は増加）
1,147,583
△672,600
棚卸資産の増減額（△は増加）
△883,977
△872,643
仕入債務の増減額（△は減少）
382,377
601,296
その他
△496,076
99,488
小計
2,453,730
2,634,361
利息及び配当金の受取額
68,822
69,214
利息の支払額
△33,182
△30,129
助成金収入の受取額
149,212
法人税等の支払額
△468,866
△724,128
2,169,717
1,949,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△513,006
△566,983
定期預金の払戻による収入
447,886
534,178
有形固定資産の取得による支出
△300,103
△479,343
有形固定資産の売却による収入
5,649
8,135
無形固定資産の取得による支出
△140,806
△266,390
投資有価証券の取得による支出
△206
投資有価証券の売却による収入
35,335
投資有価証券の償還による収入
200,000
貸付けによる支出
△9,217
△32
貸付金の回収による収入
4,249
7,482
事業譲受による支出
△126,159
5,526
△18,349
△499,823
△672,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△91,311
5,110
リース債務の返済による支出
△116,162
△125,378
長期借入れによる収入
51,928
長期借入金の返済による支出
△18,050
△38,400
自己株式の取得による支出
△35
配当金の支払額
△501,946
△495,157
非支配株主への配当金の支払額
△183,733
△229,653
△911,203
△831,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
△182,387
322,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
576,303
768,348
現金及び現金同等物の期首残高
10,092,523
11,643,240
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,668,827
※ 12,411,588