(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,669,865
3,155,052
減価償却費
716,763
853,382
のれん償却額
125,490
138,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,466
32,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,129
12,455
製品保証引当金の増減額（△は減少）
11,228
281
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89,831
△5,131
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15,077
△12,992
退職給付信託の設定額
－
△1,000,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,738
△42,717
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27,122
31,343
受取利息及び受取配当金
△69,034
△56,222
支払利息
30,129
25,261
持分法による投資損益（△は益）
△9,230
40,662
固定資産除売却損益（△は益）
2,669
△88
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,604
子会社清算損益（△は益）
△56,510
売上債権の増減額（△は増加）
△672,600
△469,359
棚卸資産の増減額（△は増加）
△872,643
286,543
仕入債務の増減額（△は減少）
601,296
△353,767
その他
99,488
△815,102
小計
2,634,361
1,763,556
利息及び配当金の受取額
69,214
56,374
利息の支払額
△30,129
△25,261
法人税等の支払額
△724,128
△997,477
1,949,319
797,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△566,983
△1,255,011
定期預金の払戻による収入
534,178
956,972
有形固定資産の取得による支出
△479,343
△1,120,325
有形固定資産の売却による収入
8,135
8,498
無形固定資産の取得による支出
△266,390
△224,713
投資有価証券の取得による支出
△206
投資有価証券の売却による収入
35,335
投資有価証券の償還による収入
200,000
100,000
貸付けによる支出
△32
△1,647
貸付金の回収による収入
7,482
3,780
事業譲受による支出
△126,159
△18,349
△35,669
△672,332
△1,568,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,110
△8,771
リース債務の返済による支出
△125,378
△141,755
長期借入れによる収入
51,928
長期借入金の返済による支出
△38,400
△21,628
自己株式の取得による支出
△35
△159,326
配当金の支払額
△495,157
△694,067
非支配株主への配当金の支払額
△229,653
△298,996
△831,586
△1,324,546
現金及び現金同等物に係る換算差額
322,949
871,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
768,348
△1,224,445
現金及び現金同等物の期首残高
11,643,240
12,916,842
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,411,588
※ 11,692,397