(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,961

3,462

 

減価償却費

946

1,095

 

のれん償却額

116

93

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

136

18

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

55

36

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

7

32

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36

18

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

0

7

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

37

57

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

4

10

 

受取利息及び受取配当金

100

141

 

支払利息

27

45

 

持分法による投資損益(△は益)

120

344

 

固定資産除売却損益(△は益)

3

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

14

 

売上債権の増減額(△は増加)

656

513

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

54

655

 

仕入債務の増減額(△は減少)

348

670

 

その他

868

181

 

小計

2,961

4,532

 

利息及び配当金の受取額

101

141

 

利息の支払額

27

45

 

法人税等の支払額

1,120

1,587

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,914

3,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,352

2,162

 

定期預金の払戻による収入

1,845

1,067

 

有形固定資産の取得による支出

785

1,160

 

有形固定資産の売却による収入

12

4

 

無形固定資産の取得による支出

206

164

 

投資有価証券の売却による収入

263

 

投資有価証券の償還による収入

300

 

貸付けによる支出

3

0

 

貸付金の回収による収入

5

9

 

その他

1

31

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

75

2,437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

59

 

リース債務の返済による支出

154

160

 

長期借入金の返済による支出

88

56

 

自己株式の取得による支出

0

290

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4

 

配当金の支払額

893

1,078

 

非支配株主への配当金の支払額

381

545

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,534

2,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

593

714

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,049

876

現金及び現金同等物の期首残高

12,080

14,608

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,130

 13,732