(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,855
791
減価償却費
3,327
3,546
のれん償却額
1
減損損失
10
79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
105
△280
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
△104
受取利息及び受取配当金
△146
△223
支払利息
303
364
為替差損益（△は益）
△58
33
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
43
81
段階取得に係る差損益（△は益）
△16
―
売上債権の増減額（△は増加）
△12,069
△11,538
たな卸資産の増減額（△は増加）
19
△1,303
仕入債務の増減額（△は減少）
5,618
6,155
その他
1,660
3,661
小計
601
1,265
利息及び配当金の受取額
146
202
利息の支払額
△300
△364
補助金の受取額
373
違約金の支払額
△427
法人税等の支払額
△834
△124
△441
978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,655
△5,125
有形及び無形固定資産の売却による収入
161
174
投資有価証券の取得による支出
△12
△0
投資有価証券の売却による収入
77
348
定期預金の増減額（△は増加）
△204
△199
△91
69
△3,723
△4,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,927
4,920
長期借入れによる収入
7,691
3,582
長期借入金の返済による支出
△4,367
△4,015
セール・アンド・リースバックによる収入
315
1,708
リース債務の返済による支出
△1,145
△1,147
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△670
△4
6,745
4,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,620
562
現金及び現金同等物の期首残高
7,795
7,387
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,416
7,949