(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,905

202

 

減価償却費

2,817

2,751

 

減損損失

63

2,260

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

150

91

 

受取利息及び受取配当金

304

284

 

支払利息

546

787

 

為替差損益(△は益)

195

20

 

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

33

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,203

10,347

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,533

4,044

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,250

14,275

 

未払金の増減額(△は減少)

124

11,440

 

その他

3,867

3,079

 

小計

6,527

406

 

利息及び配当金の受取額

304

284

 

利息の支払額

552

785

 

法人税等の支払額

796

210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,572

1,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

3,001

3,130

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

189

335

 

投資有価証券の取得による支出

0

50

 

定期預金の増減額(△は増加)

253

253

 

その他

7

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,073

3,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,271

9,305

 

長期借入れによる収入

13,194

1,850

 

長期借入金の返済による支出

9,923

5,367

 

セール・アンド・リースバックによる収入

163

783

 

リース債務の返済による支出

862

814

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

687

682

 

その他

77

156

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,078

4,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

371

58

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,195

709

現金及び現金同等物の期首残高

10,699

9,851

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,503

10,560